财务会计报告 （一）资产负债表截止到2021年12月31日 单位：人民币元
| 资 产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债和净资产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
| 流动资产： |
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
| 货币资金 |
1 |
1729971.00 |
4238440.68 |
短期借款 |
61 |
|
|
| 短期投资 |
2 |
|
|
应付款项 |
62 |
|
|
| 应收款项 |
3 |
|
|
应付工资 |
63 |
|
|
| 预付账款 |
4 |
|
|
应交税金 |
65 |
|
|
| 存 货 |
8 |
|
|
预收账款 |
66 |
|
|
| 待摊费用 |
9 |
|
|
预提费用 |
71 |
|
|
| 一年内到期的长期债权投资 |
15 |
|
|
预计负债 |
72 |
|
|
| 其他流动资产 |
18 |
|
|
一年内到期的长期负债 |
74 |
|
|
| 流动资产合计 |
20 |
1729971.00 |
4238440.68 |
其他流动负债 |
78 |
|
|
| |
|
|
|
流动负债合计 |
80 |
|
|
| 长期投资： |
|
|
|
|
|
|
|
| 长期股权投资 |
21 |
|
|
长期负债： |
|
|
|
| 长期债权投资 |
24 |
|
|
长期借款 |
81 |
|
|
| 长期投资合计 |
30 |
|
|
长期应付款 |
84 |
|
|
| |
|
|
|
其他长期负债 |
88 |
|
|
| 固定资产： |
|
|
|
长期负债合计 |
90 |
|
|
| 固定资产原价 |
31 |
91350 |
91350 |
|
|
|
|
| 减：累计折旧 |
32 |
|
|
受托代理负债： |
|
|
|
| 固定资产净值 |
33 |
91350 |
91350 |
受托代理负债 |
91 |
|
|
| 在建工程 |
34 |
|
|
|
|
|
|
| 文物文化资产 |
35 |
|
|
负债合计 |
100 |
|
|
| 固定资产清理 |
38 |
|
|
|
|
|
|
| 固定资产合计 |
40 |
91350 |
91350 |
|
|
|
|
| 无形资产： |
|
|
|
|
|
|
|
| 无形资产 |
41 |
|
|
净资产： |
|
|
|
| |
|
|
|
非限定性净资产 |
101 |
781321.00 |
3289790.68 |
| 受托代理资产： |
|
|
|
限定性净资产 |
105 |
1040000 |
1040000 |
| 受托代理资产 |
51 |
|
|
净资产合计 |
110 |
1821321.00 |
4329790.68 |
| 资产总计 |
60 |
1821321.00 |
4329790.68 |
负债和净资产总计 |
120 |
1821321.00 |
4329790.68 |
（二）业务活动表截止到 2021 年12月31日 单位：人民币元
| 项 目 |
行次 |
上年末数 |
本年累计数 |
| 非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
| 一、收 入 |
|
|
|
|
|
|
|
| 其中：捐赠收入 |
1 |
38750 |
|
38750 |
3077479.35 |
|
3077479.35 |
| 提供服务收入 |
3 |
|
|
|
|
|
|
| 商品销售收入 |
4 |
|
|
|
|
|
|
| 政府补助收入 |
5 |
|
|
|
|
|
|
| 投资收益 |
6 |
|
|
|
|
|
|
| 其他收入 |
9 |
22030.36 |
|
22030.36 |
4154.24 |
|
4154.24 |
| 收入合计 |
11 |
60780.36 |
|
60780.36 |
3081633.59 |
|
3081633.59 |
| 二、费 用 |
|
|
|
|
|
|
|
| （一）业务活动成本 |
12 |
189427 |
|
189427 |
565608.11 |
|
565608.11 |
| 其中：人员费用 |
13 |
|
|
|
|
|
|
| 日常费用 |
14 |
189427 |
|
189427 |
565608.11 |
|
565608.11 |
| 固定资产折旧 |
15 |
|
|
|
|
|
|
| 税费 |
16 |
|
|
|
|
|
|
| （二）管理费用 |
21 |
6570 |
|
6570 |
7085.8 |
|
7085.8 |
| （三）筹资费用 |
24 |
|
|
|
470 |
|
470 |
| （四）其他费用 |
28 |
|
|
|
|
|
|
| 费用合计 |
35 |
195997 |
|
195997 |
573163.91 |
|
573163.91 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 |
40 |
|
|
|
|
|
|
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） |
45 |
-135216.64 |
|
-135216.64 |
2508469.68 |
|
2508469.68 |
（三）现金流量表 截止到 2021 年12月31日 单位：人民币元
| 项 目 |
行次 |
金 额 |
| 一、业务活动产生的现金流量： |
|
|
| 接受捐赠收到的现金 |
1 |
3077479.35 |
| 提供服务收到的现金 |
3 |
|
| 销售商品收到的现金 |
4 |
|
| 政府补助收到的现金 |
5 |
|
| 收到的其他与业务活动有关的现金 |
8 |
4154.24 |
| 现金流入小计 |
13 |
3081633.59 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 |
14 |
565608.11 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 |
15 |
|
| 购买商品、接受服务支付的现金 |
16 |
7085.8 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 |
19 |
470 |
| 现金流出小计 |
23 |
573163.91 |
| 业务活动产生的现金流量净额 |
24 |
2508469.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
| 收回投资所收到的现金 |
25 |
|
| 取得投资收益所收到的现金 |
26 |
|
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 |
27 |
|
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
30 |
|
| 现金流入小计 |
34 |
|
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 |
35 |
|
| 对外投资所支付的现金 |
36 |
|
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
39 |
|
| 现金流出小计 |
43 |
|
| 投资活动产生的现金流量净额 |
44 |
|
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
| 借款所收到的现金 |
45 |
|
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
48 |
|
| 现金流入小计 |
50 |
|
| 偿还借款所支付的现金 |
51 |
|
| 偿付利息所支付的现金 |
52 |
|
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
55 |
|
| 现金流出小计 |
58 |
|
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
59 |
|
| 四、汇率变动对现金的影响额 |
60 |
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
61 |
2508469.68 |
业务活动情况 （一） 2021 年年度业务活动总体情况和 2022 年年度工作计划简要（限1500字）可增加页数
2021年年度业务活动总体情况
- 遵守法律法规和国家政策情况：认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻《慈善法》。
- 履行登记手续情况：按照睢县民政局要求，及时进行年度审查登记。
- 理事会召开情况：2021年7月22日在睢县民政局二楼会议室召开理事会，参会人数6人，主要研究如何积极动员全县商会、协会及广大爱心人士对郑州“7.20”特大暴雨灾害进行募捐，协调联络郑州各地慈善总会进行对口支援。2021年8月6日在睢县民政局二楼会议室召开理事会，参会人数6人，主要研究2021年“99”公益日网络募捐，制定活动计划，研究募捐项目及工作方案。2021年12月3日睢县民政局二楼会议室召开理事会，参会人数6人，研究“双节”送温暖活动，研究制定活动方案，为全县养老机构捐赠米面油及疫情防控物资。
- 人员和机构变动情况：慈善总会工作人员共有6人，2021年工作人员人数及机构无变动。
五、财务管理情况：本年度捐赠收入共计3077479.35元，分别为：收市慈善总会转来“99公益日”活动呵护困境儿童项目84156.21元、家庭教育公益讲堂项目32738.7元；收市慈善总会转来扶贫捐赠资金120000元；收河南防汛救灾捐款资金25810元、物资100210元；收市慈善总会转来疫情防控捐赠资金2000000元，市企业商会抗议物资41600元；收市慈善总会转来21年“99公益日”活动大爱睢县孝善敬老项目659907.08元、乡村家庭教育公益大讲堂项目13057.26元。利息收入4154.24元，合计3081633.59元。捐赠支出共计565608.11元，管理费用7085.8元，筹资费用470元。净资产变动额为2508469.68元，将于2022年用于“99公益日”活动672964.44元，疫情防控捐赠项目1808900元，剩余26605.24元用于救助慰问贫困户项目。
六、开展承诺服务和信息公开活动情况：2021年财务状况、活动开展情况等在睢县民政局网站及时公开信息，接受监督，并积极开展承诺服务。
七、按照章程开展活动情况及参与民办非企业单位塑造品牌与服务社会活动情况：一是举办“送温暖”走访慰问贫困户活动，向帮扶贫困户送上节日问候和新春祝福，为他们送去精心选购的食用油、米，捐助扶贫资金124739.41元；二是大灾有大爱，危难见真情。每一个人有多少力，出多少力，构筑起一道冲不垮的“精神堤坝”河南防汛救灾捐赠项目132720元；三是在疫情中坚守初心，在防控中担当使命。坚信疫情防控，人人有责的精神，疫情防控捐赠支出191100元；四是做慈善事业的行动者，当爱心奉献的传播者，“99公益日” 宣传活动117048.7元。
八、支持开展社会组织党建情况：通过建立严格的学习制度、召开学习心得交流会等形式，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、党的路线方针政策及《中华人民共和国慈善法》，积极开展党史学习教育，教育引导党员遵守党纪国法，坚定崇高理想信念，知党恩，听党话，跟党走，依法执业，诚信从业。积极学习探讨社会组织党组织建设新思想和新思路，把党建工作融入到慈善工作之中，确保慈善事业沿着党指引的政治方向高质量发展。
2022 年年度工作计划简要
2022年，我会将加大募集力度、打造慈善品牌、提高组织公信力，推进我县慈善工作高质量发展。
一、做好募捐，确保稳步增长。拓宽募捐渠道，构建全方位、多元化、多渠道的募捐新格局，继续做强做大做优中华慈善日、“九九公益日”等传统项目，积极开拓募捐的新领域，发挥好网络平台的积极作用。
二、创新方式，开展精准救助。2022年，实现捐赠意愿与慈善效果的有效结合。促进捐赠人与受助人之间的良性互动，增加慈善透明度，增强慈善荣誉感。在做大做强慈善精准救助的基础上，打造慈善“造血”实体融合发展模式，带动全县更多困难群众共同脱贫致富。
三、加大宣传，营造浓厚氛围。继续将推广慈善理念、传播慈善文化、扩大慈善影响力作为慈善宣传工作的重点，健全宣传机制，创新宣传手段，讲好慈善故事等多渠道宣传慈善文化，激发社会正能量。借力媒体对重大慈善表彰、爱心人事的善心善举及时进行报道，发挥先进引导作用，形成崇尚慈善、参与慈善的浓厚氛围。
四、加强建设，提高专业化水平。2022年，进一步学习《慈善法》等，提高内部管理水平，不断完善现有的规章制度。加强内部管理，做好制度落实，切实发挥规章制度在规范工作行为、增强组织管理、提升工作效率等方面的作用。积极探索义工服务内涵与形式，不断深化服务内涵，提升服务质效。
|
（二）年度举办公益活动的情况（与基本信息表中数字关联）
| 序号 |
活动名称 |
时间 |
地点 |
活动内容 |
经济、社会效益 |
-
|
“双节”送温暖救助慰问贫困户 |
2021.02 |
乡镇 |
“送温暖”走访慰问贫困户活动 |
捐助124739.41元 |
-
|
河南防汛救灾捐赠项目活动 |
2021.07 |
民政局院内 |
大灾有大爱，危难见真情。捐助新乡和卫辉市物资 |
捐助132720元 |
-
|
疫情防控捐赠项目活动 |
2021.10 |
防控点 |
疫情防控，人人有责。疫情防控捐助物资 |
捐助191100元 |
-
|
“99公益日” 宣传活动 |
2020.11 |
城镇 |
“99公益日” 宣传活动 |
宣传活动117048.7元 |
-
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
（三）年度接受捐赠资助情况和使用情况（单位：人民币元）
| 项 目 |
现金 |
非现金折合 |
合计 |
| 一、本年度捐赠收入 |
|
|
|
| （一）来自境内的捐赠 |
2935669.35 |
141810 |
3077479.35 |
| 其中：来自境内自然人 |
2935669.35 |
141810 |
3077479.35 |
| 来自境内组织 |
|
|
|
| （二）来自境外的捐赠 |
|
|
|
| 其中：来自境外自然人 |
|
|
|
| 来自境外组织 |
|
|
|
| 主要用途和使用情况 |
扶贫捐赠、“99公益日”活动、疫情防控捐助项目及防汛救灾捐赠。 |
|
|
